近期，渤海股份、首创股份等上市公司发布了开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告，具体披露了相关项目、参与各方、基金产品要素、交易结构和运作模式等核心信息。9月7日晚间，渤海股份发布开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告，公司全资子公司天津市滨海水业集团拟以其持有的部分项目作为入池资产，开展公开募集基础设施证券投资基金的申报发行工作。其中，泰达宏利基金是公募基金管理人，渤海汇金证券资产是资产支持专项计划管理人，渤海证券是财务顾问。
记者了解到，本次拟募集规模约7亿元，80%以上基金资产投资于“渤海证券——渤海股份1期基础设施绿色资产支持专项计划”，分享优质水务基础设施资产运营收益，其余可投资利率债、AAA级信用债或货币市场工具。
据悉，该基金将封闭式运作，在深交所上市，战略配售投资人认购不低于20%的基础设施基金发售份额，其中份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不超过36个月，持有期间不允许质押。渤海股份以外的专业机构投资者可以参与基金份额战略配售，持有期限自上市之日起不少于12个月。其他基金份额通过场内发售(网下、网上)、场外认购。在收益分配比例方面，不低于合并后基金年度可供分配金额的90%，在符合分配条件的情况下每年不少于1次。
与此同时，还有另一家上市公司也拿出了污水处理厂项目打算作为公募REITs的底层资产。8月底，首创股份公告，拟选取以深圳首创水务有限责任公司持有特许经营权的深圳市福永、燕川、公明污水处理厂BOT特许经营项目、合肥十五里河首创水务有限责任公司持有特许经营权的合肥市十五里河污水处理厂PPP项目为标的资产进行基础设施公募REITs的申报发行工作。
值得一提的是，根据初步评估结果，这个项目拟定募集规模约18.35亿元，不过需根据最终发行结果而定。而从收益分配比例来看，均是不低于合并后基金年度可供分配金额的90%，在符合分配条件的情况下每年不少于1次。
基础设施公募REITs
发展空间充足
据统计，仅2003~2017年，中国累计的基础设施投资规模就高达108万亿元。考虑一定的折旧率后，即使按1%的证券化比例计算，转化为REITs的规模也有望达到万亿级别。
据了解，目前沪深交易所层面已经为首批公募REITs的上市做足准备。以上交所为例，截至目前，上交所首批试点项目库和储备项目库都已有数十单项目，相关配套规则的制定工作已基本完成，技术系统也将于近期准备就绪。
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