创业版股票长久地保持核心竞争力

8月11日晚间，4000亿市值的创业板一哥搞事情，公告称要拿出近200亿来“炒股”!到底发生了什么?

宁德时代：拟以不超过190.67亿元

对上下游优质上市企业进行投资

8月11日，宁德时代发布公告称，公司拟围绕主业，以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资，投资总额不超过公司2019年末经审计净资产的50%，即不超过190.67亿元或等值币种，其中境外投资总额不超过25亿美元。

1、投资目的

随着全球能源变革和转型升级的推进、环保标准逐渐提高，新能源汽车及储能行业近年来快速发展，但产业链仍存在配套设施不完善、关键资源供应不足等短板，可能制约行业长期发展。公司作为新能源行业领先企业，出于长期战略发展考虑，拟围绕主业，通过对产业链上下游优质上市公司进行投资，进一步加强产业链合作及协同，提高资源利用效率，提升公司市场竞争力。

2、投资范围及方式

投资范围具体包括境内外产业链上下游相关上市公司的股票、可转换债券以及其他权益类投资品种;投资方式包括但不限于新股申购、二级市场证券买入、集合竞价、协议转让、大宗交易、参与定向增发等法律法规允许的方式。

3、投资额度及资金来源

本次投资总额不超过2019年末经审计净资产的50%，即不超过190.67亿元(不含本数)人民币或等值货币，其中境外投资总额不超过25亿美元。资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及公司首发及2020年非公开发行股票的募集资金。

4、有效期限

有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、投资原则

公司将秉着“紧紧围绕主业，服务公司战略”的出发点，严格筛选产业链上下游的优质标的，并根据证券市场情况，选择估值合理的时间窗口，采取合理投资方式，开展以长期持有为目的的产业战略投资。7月刚定增197亿元

高瓴资本包揽100亿

7月的时候，宁德时代公布了定增结果，获得38家投资者追捧，总申购金额达1091亿元，最终9家机构成功获配。其中，高瓴资本获配100亿元成为最大赢家，本田斥资37亿元认购1%股份。

公告显示，宁德时代本次共发行人民币普通股(A股)1.22亿股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。本次非公开发行价格为161元/股，募集资金净额为人民币196.18亿元，锁定期为6个月。

此次发行价格相当于申购报价日(7月6日)前20个交易日均价163.81元/股的98.28%，相当于发行底价129.67元/股的124.16%。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即7月2日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%，即不低于129.67元/股。

上述价格反映出这场再融资竞争激烈。境内外38家投资者对本次认购追捧，包括JP摩根、美林国际Merrill Lynch International、UBS AG(瑞士联合银行集团)等外资机构;华夏、博时、鹏华等国内头部基金公司以及上汽集团旗下的上汽颀臻(上海)资产管理有限公司等产业资本，总申购金额达1091亿元。

最终高瓴资本管理有限公司、本田技研工业(中国)投资有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、UBS AG、北信瑞丰基金管理有限公司、J.P.Morgan Securities plc等9家机构成功获配。其中，高瓴资本获配100亿元，本田获配37亿元，UBS、摩根等机构“瓜分”剩余的约60亿元。

多家机构给出了超过160元/股的价格，高瓴资本进行了三次报价，每次认购金额都为100亿元，最高报价为161.98元/股。此次发行完成后，高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)成功进入宁德时代前10大股东名单，持股比例为2.27%。

值得注意的是，宁德时代定增募资净额196.18亿元，与此次计划投资的金额相差不远。

宁德时代出手近200亿“炒股”

利好哪些小伙伴?

宁德时代的大消息一出，就有不少小伙伴在猜他们会投资哪家公司。

据同花顺财经整理，西南证券认为宁德时代打造自己的生态圈。不仅仅是出于控制成本的角度，更多的还是掌握自己的资源和技术，长久地保持核心竞争力。

材料产业链

据西南证券整理，在正极材料方面由振华新材、湖南杉杉、厦门钨业(600549)、长远锂科等供应三元材料，泰丰先行、德方纳米(300769)、贝特瑞供应磷酸铁锂，格林美(002340)、广东邦普供应三元前驱体。

负极材料方面主要由东莞凯金、杉杉科技、江西紫辰供应。

溶剂和常规添加剂主要由国泰华荣、天赐材料(002709)、新宙邦(300037)供应，一些特殊添加剂则由公司自行研发生产。

隔离膜方面，星源材质(300568)、上海恩捷、长园中锂、苏州捷力供应湿法隔膜，璞泰来(603659)的全资子公司东莞卓高则负责提供涂覆。

并且，正极材料公司已经准备自己生产。2019年4月，公司拟投资91.3亿元由控股子公司宁德邦普在宁德市投资建设正极材料产业园建设项目，计划项目分两期建设，建设期五年，形成10万吨(含正极材料前驱体10万吨)镍钴锰酸锂(锂离子电池正极材料)

资源产业链

钴资源：为加强对上游钴资源议价权，2016年公司与世界最大的钴资源供应商嘉能可达成4年2万吨供货协议。2017年嘉能可位列宁德时代第四大供应商。2018年3月，格林美进一步与嘉能可签订战略采购协议，保障了2018-2020年合计5.28万吨钴资源采购量。

镍资源：印度尼西亚是世界红土镍矿资源最丰富的国家之一，中国青山钢铁集团及关联方在印尼拥有多个镍矿山镍金属储量超过1200万吨。2018年9月，公司通过控股子公司广东邦普与格林美、青山钢铁、印度尼西亚IMIP园区、日本阪和兴业株式会社签署了《关于建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品(硫酸镍晶体)(5万吨镍/年)项目的合资协议》。根据协议，各方将共同投资，在印度尼西亚开展镍资源冶炼与深加工，打造世界范围内具备竞争力的新能源动力电池镍原料制造体系。同月，格林美与青山钢铁签共同出资在宁德市福安成立合资公司，初期产能目标为5万吨动力电池用三元前驱体材料、2万吨动力电池用三元正极材料。

锂资源：参股北美锂业，布局碳酸锂供应。2017年公司通过子公司加大那时代新能源科技有限公司持股NorthAmericanLithiumlnc.(NAL)43.59%的股权，NAL主营业务为锂矿开采，拥有锂矿采矿权。2018年3月，加拿大时代与吉恩国际投资有限公司签署股权转让协议，进一步收购其持有的NAL3659万股股份，此次交易完成后，加拿大时代成为NAL的控股股东。

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