自2004年至今,中国的私募基金业风雨兼程16载,已是中国资本市场的重要组成部分。
近年来,私募基金发展迅速,从量的扩张,开始进入质的发展时期,一批投研体系完善、投资能力优秀、风控能力强的私募基金开始崛起。
然而,在业务快速发展的过程中,逐步暴露出一些共同的痛点。
痛点一:投资数据散落
由于缺少统一的数据管理系统,私募基金的投资、研究数据散落在多个系统中,没有进行科学的整合。
典型场景:产品的交易数据散落在各家券商的交易系统里;产品的估值表在邮箱里;TA数据在外包方。
痛点二:数据统计低效
数据散落导致了数据统计的困难,大多数私募基金的日常数据统计,靠的是人工制作Excel报表后发邮件。
这种人工方式,效率低、工作量大、易出错、体验差,无法应对公司管理规模的快速发展。
另一方面,人工统计缺乏实时性,难以实现数据的有效规整,因而越来越难以满足投资、风险的需求。
痛点三:风险控制困难
风控能力是私募基金的核心竞争力之一,监管规范、投资人风控要求、公司内控,均对风控提出了很高的要求。没有一个好的投资数据管理系统,难以有效实现风险控制。
痛点四:运营压力上升
随着业务加速发展,资产规模快速上升,投资标的愈加丰富,产品和交易通道数量大幅增加,公司的运营压力急剧提升,面临巨大的运营风险。
针对以上痛点,Wind推出了性价比极高的私募基金投研数据中心解决方案:万得AMS资产管理系统。
下面介绍几个万得AMS资产管理系统在私募基金客户中的成功使用案例:
案例一、某全球多资产投资公司
该公司是一家极具特色的私募基金,投资范围极为广阔,涵盖国内外各种资产(股票、债券、基金、期指、商品、期权等),且投资方式十分灵活(直投、互换、场外衍生品)。
由于投资业务复杂度高,该公司渴望建立一套覆盖所有投资业务的数据中心。经过多轮选型,该公司最终选定了万得AMS系统。
AMS实现该公司所有交易数据的自动采集。同时,还集中管理该公司的投研、TA、估值等资产数据,所有数据在AMS中统一建模、科学整合,结合Wind丰富的金融数据,为该公司提供了包括实时估值、绩效分析、合规风控等多项应用,极大提升了该公司的投研和风控能力。
案例二、某专注于股票价值投资的私募基金
该公司成立多年,专注于股票价值投资,投资业绩斐然。
每月定期向客户发送投资报告,是该公司的一项服务承诺。在使用万得AMS系统以前,该公司一直是手工制作投资报告。随着该公司的投资能力被更多客户认可,公司管理的规模急剧增加,手工制作投资报告不但工作量巨大,还蕴含着很大的风险。如果报告数据有误,可能导致严重后果,极大影响公司声誉。
该公司使用万得AMS系统之后,实现了投资报告的一键生成,全面提升了公司的运营管理能力。
案例三、某立足于国际化的私募基金
该公司实力强大,近年来逐步将目光投向国际化,陆续在海外发行了若干只投资于中国市场的基金。
对于一家走国际化道路的私募基金,基金信披必须符合国际标准。万得AMS系统在充分了解相关业务背景后,给出了符合GIPS标准的整体绩效评估解决方案,单基金历史业绩核算、公司整体业绩统计等各类认证顺利通过,AMS符合GIPS规范的数据指标和功能应用,解决了该公司在海外基金信披方面的需求。
那么,为什么大家都选择AMS系统呢?
原因一,AMS系统的基础是强大的万得金融数据库。高标准、高质量的金融数据让AMS系统有能力实现全资产、全业务的覆盖。
原因二,AMS系统拥有国内领先的AI智能数据处理技术。万得拥有强大的数据识别和数据处理技术,AMS系统能够实现多维数据的自动化、智能化处理,依托于专业的金融建模能力,可以精确识别各类非标资产。
原因三,上线快、成本低。新用户一个月内完成历史数据迁移,系统采购费用低、性价比高。
原因四,架构科学,业务需求响应速度快。Wind紧跟投资业务发展,新业务出现时,都会在第一时间进行系统升级,确保对新业务的全面支持。
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